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주간 리뷰 및 투자 전략

 Total

한 주간 2차전지 업종은 2.4% 상승하며 코스피 대비 4.7%p Out-perform했다.

시장 하락 및 성장주 위주 상승 흐름 속에서 2차전지 섹터 역시 외국인 순매수세(삼성SDI 외국인 656억원 등) 이어지며 상승했다.

테슬라는 중국 5월 판매 호조 등으로한 주간 +5.6% 상승했다.

 Car

영국이 중고 내연기관 차량의 전기차 교체 시 약 900만원 보조금 지급 골자로 하는 지원책을 발표했다.

지난 주 독일 역시 신차 구매 시 기본 보조금 300만원 및 전기차의 경우 추가 보조금 200만원 지급하는 정책 발표한 바 있다.

폭스바겐의 ID.3고객 인도가 소프트웨어 문제로 인해 다시 9월로 연기됐다.

테슬라의 베를린 기가 팩토리 건설 진척이 매우 빨라 연내 시험가동 가능하다는 현지 언론 보도가 있었다.

테슬라 5월 중국 판매는 11,095대로 전월 대비 약 3배 증가했고, 하반기 중국 모델 3에 CATL LFP 배터리 사용이 승인됐다.

테슬라 배터리 데이에서 Cell to Pack 기술 기반 원통형 전지의 제조 비용 절감을 통해 배터리 원가 크게 낮추는 내용에 대한 언급이 있을 것으로 전망된다.

 Cell

LG화학이 1~5월 중국 내 배터리 누적 출하량 약 2.1GWh로 1.9GWh인 BYD 제치고 시장점유율 2위 차지했다(1위 CATL 6.2GWh).

 Material

분리막 업체 SKIET가 상장을 추진한다.

두산솔루스는 컨소시엄 구성 통한 분리 매각 가능성이 높아졌다.

주요 원재료별 전주 평균 대비 가격 증감률은 리튬(-1.4%), 니켈(+1.2%), 코발트(Flat), 알루미늄(+3.8%), 동(+4.8%)로, 리튬 11주 연속 하락, 니켈 2주 연속 상승, 코발트 횡보, 알루미늄 4주 연속 상승, 동 5주 연속 상승했다.

#투자 전략 :

2 차전지 섹터에 대한 지속적인 비중 확대 및 Top picks로 삼성SDI, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈를 유지한다.

주요 업체들의 YTD 주가 상승률이 삼성SDI +61%, 에코프로비엠 +134%에 달하는 상황에서 시장 조정 및 연말 COVID-19 2 차 유행에 따른 2 차전지 섹터 주가하락 우려하는 목소리가 크다.

2 차 경제 충격 및 이에 따른 가격 조정 가능성 있는 것 사실이나2020 년 6 월 현재 항상 염두에 둬야할 것은 2021 년 이후 포스트 코로나 시대다.

국가별로 강화되는 전기차 지원 정책 및 자동차 OEM 들의 전기차 전용 플랫폼 개발 지속, 테슬라의 초격차전략, EV 침투율 3% 미만인 상황에서 클래식 자동차 OEM 진영과 테슬라 간 경쟁이 유발하는 배터리 수요 증가는 한국 2 차전지 서플라이 체인에 대한 지속적인 Buy&Hold 전략 당위성을 제공하고 있다.

지속적인 매수 포지션 유지를 권고한다.

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June 15, 2020 at 08:10AM
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