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Thursday, November 9, 2023

ETFが承認されたらどこまで上がる?~11月のビットコイン見通し~ - トウシル

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10月のビットコインイベント

NEW!10月14日 SEC、グレースケール裁判の控訴断念
NEW!10月16日 ブラックロック分BTC ETF承認誤報
NEW!10月17日 ブラックロックCEO BTCは「質への逃避」

*2023年1月以降の主なビットコインイベントは記事最終ページにまとめています。
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材料面から見た11月見通し

10月の振り返り

10月のビットコイン価格(円)とイベント

出典:Trading Viewより楽天ウォレット作成

10月のBTCは上昇

 先月「年内500万円あるか?」と題し「11月利上げ見送りが確実視されるようになれば、10月中にも年初来高値をトライ」するとして「今後2カ月の間にこの水準(500万円)まで達する」と申し上げたが、10月中に500万円に到達した。

 BTC(ビットコイン)は、9月末の米政府閉鎖解除を受け2万8,000ドル台に値を伸ばしたが、10月7日のハマスのイスラエル奇襲攻撃を受け2万6,000ドル台に値を下げた。

 ボラティリティが高いBTCは戦争という究極のリスクイベントに弱いことに加え、バイナンスがハマス関連口座を凍結したことを受け、WSJ(ウォール・ストリート・ジャーナル)が暗号資産がハマスの資金源だったと報じたことも影響したか。なおデータ分析企業からそうした指摘に疑問の声も出ている。

 しかし、グレースケールのBTCファンドGBTCのETF(上場投資信託)への切り替え申請を否認したSEC(米国証券取引委員会)の判断を裁判所が取り消した裁判で、SECが控訴を断念、ETF承認へ一歩前進したとBTCは切り返した。

 するとコインテレグラフがSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)でブラックロック申請分のBTC ETFが承認されたとの誤った情報を流し、BTCは3万ドルにワンタッチしたが、その後、誤報と判明、失速した。

 翌日、FOX TVに出演したブラックロックのラリー・フィンクCEOはETFの可否についてのコメントは避けたが、今回の上昇の背景にBTCへの「質への逃避」があると指摘、注目を集めた。

 同じ頃、米国ではイスラエルとウクライナ支援に1,000億ドル規模の予算を要求するとの方針が示され、米長期金利が急上昇。これにより追加利上げが不要だという見方が広がったことでBTCは下げ渋った。

 バイデン米大統領がイスラエルに訪問するも情勢の鎮静化に失敗、戦闘拡大は避けられないとの見方もBTCをサポート、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が11月利上げ見送りを示唆する中、BTCは3万ドルを回復した。

 するとブラックロック申請分のBTC現物ETFが、上場予定先のナスダックの清算会社DTCC(預託信託清算公社)のサイトに、IBTCというティッカーで掲載されたことがETF承認に向けた前向きの動きと好感され、年初来高値3万1,800ドルを上抜けると、BTCは急騰、3万5,000ドルにワンタッチした。

 その後、いったん、3万3,000ドル台に値を下げたが、イスラエルのガザ侵攻が開始、また11月1日のFOMC(米連邦公開市場委員会)で利上げが見送られ、3日の雇用統計と合わせて利上げ打ち止めが確実視される中、BTCは再び3万5,000ドルに乗せ、年初来高値を更新している。

材料面から見たBTC見通し

ETF承認期待はきっかけ

 10月のBTC上昇はETF承認観測が高まったことがきっかけとされるが、それだけが理由と考えると腑に落ちない点がいくつもある。ブラックロックのETF承認の誤報で3万ドルを付けたが、誤報と判明したにもかかわらずBTCは3万ドルをキープした。またDTCCへの記載により、月内にもETF承認かと騒がれたが、11月6日現在でまだETFは承認されていない。

 確かにグレースケールの勝訴確定でETF承認は時間の問題との見方も広がっているが、25日のイベントでのゲンスラーSEC委員長の発言を見る限り、SECのスタンスに変更は感じられない。それにグレースケールの勝訴が伝えられた8月末にはBTCの上昇は数日しか持たなかった。何がBTC上昇の背景にあるのだろうか?

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